wir suchen:

Fondsbuchhalter (m/w/d) - Bonn

im Rahmen unserer Dienstleistung der direkten Personalvermittlung

Im Kundenauftrag suchen wir im Rahmen unserer Dienstleistung der direkten Personalvermittlung einen Fondsbuchhalter (m/w/d) am Standort Bonn.

Ihre Aufgaben:

• Erstellung und Kontrolle der Fondsbuchhaltung für Investmentfonds
• Durchführung von Bewertungen und Berechnungen der Fondspreise
• Pflege und Verwaltung der Fondsstammdaten
• Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresberichten für die Fonds
• Überwachung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und interner Richtlinien
• Zusammenarbeit mit internen Abteilungen und externen Partnern
• Erstellung von Berichten und Auswertungen zur Fondsperformance

Ihr Profil:

• Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder ein Studium im Bereich Finanzwesen, Betriebswirtschaft oder eine vergleichbare Qualifikation
• Berufserfahrung in der Fondsbuchhaltung oder im Investmentfondsbereich
• Fundierte Kenntnisse im Investmentrecht und in der Fondsbuchhaltung
• Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Sicherer Umgang mit MS Office und Buchhaltungssoftware
• Analytische Fähigkeiten und Genauigkeit
• Organisations- und Kommunikationsfähigkeiten
• Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit

Haben Sie Interesse in einem abwechslungsreichen Arbeitsumfeld tätig zu werden?
Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Referenznummer 317091 und Ihren Gehaltsvorstellungen vorzugsweise über unser Online-Formular bzw. per E-Mail an: recruiting@aschert-bohrmann.de

Interesse

Dann nutzen Sie unser Online-Formular, oder rufen Sie uns an
+49 221 485347 - 0

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Referenznummer: 317091